O informe diário divulgado refere-se ao fundo ETHY11 (BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA), administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com competência referente ao mês de agosto de 2026. O documento traz a evolução diária dos principais indicadores do fundo, como valor da cota, patrimônio líquido, captações, resgates e número de cotistas, sem registros de eventos cancelados no período.
No período apresentado, o valor da cota do ETHY11 teve um crescimento expressivo, partindo de R$ 49,61 no dia 3 de agosto e chegando a R$ 61,10 no dia 31 de agosto, o que representa valorização de aproximadamente 23% no mês. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, passando de cerca de R$ 40,9 milhões para aproximadamente R$ 51,6 milhões no mesmo intervalo, enquanto a carteira total encerrou o mês em torno de R$ 52,9 milhões.
Quanto ao fluxo de investidores, houve uma única captação relevante no período, de aproximadamente R$ 1,04 milhão, registrada no dia 18 de agosto, e nenhuma operação de resgate ao longo do mês. O número total de cotistas permaneceu relativamente estável, variando entre cerca de 3.943 no início e 3.961 no fim do mês, com pico de 3.993 em meados de agosto, indicando uma base de investidores consistente e sem movimentações expressivas de saída.