O documento apresentado é o informe diário do ETHY11 (BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA), referente ao mês de agosto de 2026, com dados diários de cotas, patrimônio e carteira. O fundo tem como administrador a Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e encerrou o período com patrimônio líquido de aproximadamente R$ 51,2 milhões e patrimônio total de carteira na casa dos R$ 52,5 milhões, com base de cotistas em torno de 3.970 pessoas.
Durante o mês, o valor da cota do ETHY11 teve um desempenho positivo e expressivo, saindo de R$ 49,61 no dia 3 de agosto e chegando a R$ 60,64 no dia 28 de agosto, o que representa alta de cerca de 22% no período. A maior parte dessa valorização ocorreu a partir da segunda metade do mês, principalmente entre os dias 18 e 21 de agosto, quando a cota saltou de R$ 52,14 para R$ 59,34. No dia 18 de agosto houve uma captação de aproximadamente R$ 1,04 milhão, único fluxo do período, sem registros de resgates em nenhum dia do mês.
Quanto ao número de cotistas, o fundo manteve-se relativamente estável, oscilando entre 3.943 e 3.993 ao longo do período, sem alterações relevantes na base de investidores. Não houve cancelamentos registrados no mês. De forma geral, o informe mostra um mês de forte valorização das cotas do ETHY11, com pequeno aporte de recursos e base de cotistas constante, dados que permitem ao investidor acompanhar a evolução patrimonial e o comportamento da cota do fundo ao longo de agosto de 2026.