O documento é um informe diário do fundo ETHY11 que apresenta os dados operacionais e de cotação entre os dias 3 e 26 de agosto de 2026. Nesse intervalo, o valor da cota oscilou de 49,61 reais no início do período para 60,61 reais no dia 26, com variações diárias que refletem o desempenho do ativo. O patrimônio líquido do fundo subiu de 40,9 milhões de reais para 51,2 milhões de reais, enquanto o total da carteira acompanhou esse movimento, chegando a 52,4 milhões de reais.
Não foram registrados resgates em nenhum dos dias informados, e o número de cotistas cresceu de 3.943 para 3.973 ao longo do período. Em 18 de agosto, houve uma captação de 1.042.717,59 reais, o que contribuiu para o aumento do patrimônio líquido naquele dia.
Os dados mostram estabilidade operacional, com zero captações na maioria dos dias e atualização diária do valor da cota, sem interrupções no fornecimento das informações.