O informe diário do fundo ETHY11 revela os valores das cotas e a evolução do patrimônio entre os dias 3 e 25 de agosto de 2026. A cota iniciou o período em torno de 49,61 reais e terminou em aproximadamente 60,27 reais, demonstrando uma valorização consistente ao longo das semanas. O patrimônio líquido cresceu de cerca de 40,9 milhões para 50,9 milhões de reais, enquanto o total da carteira acompanhou esse aumento, passando de 42,1 milhões para 52,1 milhões de reais.
Não houve resgates no período analisado, e a única captação registrada ocorreu no dia 18 de agosto, no valor de 1,04 milhão de reais. O número de cotistas variou de forma estável, iniciando em 3943 e encerrando em 3971, com pequenos acréscimos pontuais. Esses dados indicam uma fase de estabilidade operacional e crescimento no valor das cotas sem movimentações de saída significativas.
O relatório também informa o administrador do fundo e as datas das próximas atualizações do patrimônio líquido, mantendo o padrão de divulgação diária. No geral, o documento destaca a performance positiva da cota e o aumento do tamanho do fundo durante o mês de agosto.