O documento traz os informes diários do fundo ETHY11 entre os dias 3 e 24 de agosto de 2026. Nesse período, o valor da cota subiu de 49,61 reais para 60,39 reais, enquanto o patrimônio líquido aumentou de 40,9 milhões para 51,0 milhões de reais e o total da carteira passou de 42,07 milhões para 52,25 milhões de reais.
Não foram registrados resgates no período analisado, mas houve uma captação de 1.042.717,59 reais no dia 18. O número de cotistas variou pouco, iniciando em 3.943 e encerrando em 3.979.
As informações são atualizadas diariamente, com a data da próxima divulgação do patrimônio líquido indicada para o dia seguinte em cada registro.