O documento é um informe diário do fundo ETHY11 que apresenta os dados de cotação, patrimônio e movimentação entre os dias 3 e 20 de agosto de 2026. Nesse período, o valor da cota variou de 49,61 reais para 58,46 reais, enquanto o patrimônio líquido passou de 40,9 milhões para 49,4 milhões de reais. O número de cotistas aumentou de 3.943 para 3.991 ao longo desses dias.
A única captação registrada foi de 1,04 milhão de reais no dia 18, sem nenhum resgate em todo o intervalo analisado. O total da carteira acompanhou o crescimento do patrimônio, chegando a 49,45 milhões de reais no último dia. Os dados são atualizados diariamente e trazem também a informação da data da próxima divulgação do patrimônio líquido.
O fundo ETHY11 é administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e não apresentou captações ou resgates na maior parte dos dias do informe.