O informe diário do ETHY11 abrange o período de 3 a 19 de agosto de 2026 e mostra a variação diária da cota do fundo, que começou em 49,61 reais e chegou a 54,38 reais no último dia do relatório. O patrimônio líquido avançou de 40,9 milhões para 45,95 milhões de reais, acompanhando o crescimento do valor da cota e uma única captação de 1.042.717,59 reais registrada no dia 18. Não houve resgates em nenhum dos dias analisados.
O número de cotistas aumentou de 3.943 para 3.990 ao longo do período, indicando uma leve expansão na base de investidores. O total da carteira seguiu de perto o patrimônio líquido, variando entre 41,4 milhões e 45,99 milhões de reais. A gestora responsável é a Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.
Os dados apresentados refletem uma valorização consistente da cota do ETHY11 nesse intervalo, sem movimentações de saída de recursos e com captação pontual em um dos dias.