O informe diário do fundo ETHY11 apresenta os dados de cotas, captações, resgates e patrimônio líquido entre os dias 3 e 18 de agosto de 2026. Nesse período, o valor da cota oscilou entre 49,61 reais e 52,14 reais, com uma tendência geral de alta apesar de algumas variações diárias, enquanto o patrimônio líquido subiu de cerca de 40,9 milhões para 44,1 milhões de reais e o total da carteira acompanhou esse crescimento.
O número de cotistas do ETHY11 aumentou de 3943 para 3992 ao longo dos dias analisados, sem registro de resgates em nenhum momento. As captações foram nulas na maioria das datas, exceto no dia 18, quando houve entrada de 1.042.717,59 reais, contribuindo para o aumento no patrimônio líquido.
Essas informações mostram a evolução diária do fundo sem alterações abruptas, com o próximo dado de patrimônio líquido previsto para o dia seguinte em cada relatório.