O documento é o informe diário do fundo ETHY11, que apresenta os dados operacionais e patrimoniais da cota entre os dias 3 e 17 de agosto de 2026. Nesse período, o valor da cota oscilou entre 49,61 reais e 51,90 reais, com variações diárias sem um movimento claro de alta ou baixa consistente.
Não foram registrados captações ou resgates em nenhum dos dias informados, mantendo a entrada e saída de recursos em zero. O patrimônio líquido do fundo cresceu de 40,9 milhões de reais para 42,8 milhões de reais ao longo do período, enquanto o número de cotistas aumentou de 3.943 para 3.992.
O total da carteira acompanhou a evolução do patrimônio líquido, passando de cerca de 42,1 milhões para 42,9 milhões de reais. As informações são atualizadas diariamente e o próximo valor do patrimônio líquido é indicado para o dia seguinte em cada registro.