O informe diário do ETHY11 apresenta os dados operacionais do fundo para os dias de 3 a 14 de agosto de 2026, incluindo o valor da cota, o patrimônio líquido, o total da carteira e o número de cotistas. Nesse período, não ocorreram captações nem resgates em nenhum dos dias, mantendo esses valores em zero e sem alterações no fluxo de recursos do fundo.
O valor da cota do ETHY11 variou ao longo dos dias analisados, começando em torno de 49,61 reais no dia 3 e alcançando até 51,35 reais no dia 14, com oscilações diárias moderadas. O patrimônio líquido acompanhou essas variações, ficando entre aproximadamente 40,9 milhões e 42,3 milhões de reais, enquanto o total da carteira seguiu valores próximos, indicando estabilidade na composição dos ativos.
O número de cotistas do ETHY11 apresentou um aumento gradual, passando de 3.943 no início do período para 3.993 no dia 14, refletindo um leve crescimento na base de investidores sem movimentações de entrada ou saída de recursos.