O documento é o balanço patrimonial do fundo ETHY11 referente ao mês de julho de 2026. O fundo é um ETF administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com patrimônio líquido de 46.899.160,94 reais. O total do ativo alcança 87.486.250,90 reais, sendo a maior parte composta por aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de 40.607.100,95 reais, além de cotas de fundos de renda fixa que somam 1.222.829,43 reais.
As disponibilidades incluem depósitos em moedas estrangeiras no exterior de 90.017,84 reais, enquanto o capital social registrado é de 56.058.788,02 reais. Há ainda outros créditos de 1.759.896,62 reais e despesas antecipadas de 7.811,06 reais. No lado do passivo, as obrigações totalizam 3.006.200,51 reais, com destaque para impostos e contribuições a recolher de 1.833.814,85 reais e provisões para pagamentos de 1.168.759,24 reais.
No resultado do período, as receitas operacionais somaram 83.731.889,35 reais, provenientes principalmente de rendas de títulos no exterior e de câmbio. As despesas operacionais atingiram 89.947.594,90 reais, com impacto relevante de desvalorização de títulos no exterior e variações cambiais. O fundo apresenta prejuízos acumulados de 9.159.627,08 reais no patrimônio líquido.