O documento é um informe diário do fundo ETHY11 que traz dados sobre o valor da cota, o patrimônio líquido e o número de cotistas entre os dias 3 e 13 de agosto de 2026. Nesse período, o valor da cota variou entre 49,60 reais e 51,12 reais, com oscilações diárias, enquanto o patrimônio líquido passou de 40,9 milhões para 42,1 milhões de reais.
Não foram registradas captações nem resgates ao longo dos dias analisados, e o total da carteira acompanhou a evolução do patrimônio líquido. O número de cotistas cresceu de 3.943 para 3.991, indicando um aumento gradual na base de investidores.
As informações são atualizadas diariamente e incluem a data da próxima divulgação do patrimônio líquido, mantendo o foco em dados operacionais do fundo sem alterações relevantes em entradas ou saídas de recursos.