O informe diário do fundo ETHY11, da Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, traz os dados de cota, patrimônio e cotistas entre os dias 3 e 12 de agosto de 2026. A cota variou de 49,6077 reais no dia 3 até 51,1100 reais no dia 5, depois oscilou entre 50,1637 e 50,9053 reais nos dias seguintes. O patrimônio líquido ficou entre 40,926 milhões e 42,165 milhões de reais, enquanto o total da carteira se manteve próximo a esses valores, sem grandes variações.
Não foram registradas captações ou resgates em nenhum dos dias do período, mantendo-se em zero em todas as datas. O número de cotistas subiu de forma gradual, passando de 3.943 no dia 3 para 3.978 no dia 12. Cada linha do informe também indica a data da próxima atualização do patrimônio líquido.
Esses números mostram a evolução diária da cota e do tamanho do fundo ETHY11 em um período sem movimentação de recursos por parte dos investidores.