O documento divulgado é o informe diário do fundo ETHY11, que traz os dados de cotação, patrimônio e movimentação para os dias 3 a 11 de agosto de 2026. Nele constam os valores das cotas, que oscilaram entre R$ 49,60 e R$ 51,11 no período analisado, sem registro de captações ou resgates em nenhum dos dias.
O patrimônio líquido do ETHY11 variou entre R$ 40,9 milhões e R$ 42,1 milhões, enquanto o valor total da carteira ficou próximo a esses montantes. O número de cotistas permaneceu estável, em torno de 3.943 a 3.976 ao longo dos dias informados.
O relatório também indica as datas em que as próximas informações de patrimônio líquido serão divulgadas, mantendo o padrão de atualização diária para acompanhamento do fundo.