O documento analisado é o informe diário do fundo ETHY11, referente aos dias 3 a 10 de agosto de 2026. Ele traz dados atualizados sobre o valor da cota, o patrimônio líquido, o total da carteira e o número de cotistas, além de informar que não houve captações ou resgates no período. O administrador do fundo é a Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
No intervalo analisado, o valor da cota do ETHY11 oscilou entre R$ 49,61 e R$ 51,11, com variações diárias moderadas. O patrimônio líquido variou entre aproximadamente R$ 40,9 milhões e R$ 42,2 milhões, enquanto o total da carteira ficou próximo a R$ 42 milhões na maioria dos dias. O número de cotistas passou de 3.943 para 3.962 ao longo do período.
Não foram registradas movimentações de entrada ou saída de recursos, o que manteve a base de investidores estável. Os dados indicam que as informações do patrimônio líquido são atualizadas diariamente, conforme as datas de referência apresentadas no relatório.