O documento é um informe diário do fundo ETHY11 que apresenta os dados de cota, patrimônio líquido e movimentação para os dias 3 a 7 de agosto de 2026. A cota variou de 49,60 reais no dia 3 para 51,11 reais no dia 5, com leve queda nos dias seguintes até atingir 50,72 reais no dia 7. Não houve captações nem resgates em nenhum dos dias, com os valores registrados em zero.
O patrimônio líquido do ETHY11 subiu de 40,9 milhões de reais para cerca de 41,8 milhões de reais no período, enquanto o total da carteira ficou entre 42 e 43 milhões de reais. O número de cotistas aumentou de 3943 para 3962 ao longo desses dias.
O administrador do fundo é a Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, e as informações seguintes sobre o patrimônio serão divulgadas nos dias indicados na tabela.