O documento é o informe diário do fundo ETHY11 e apresenta os dados de cotas, patrimônio e cotistas referentes aos dias 3 a 6 de agosto de 2026. A cota do fundo variou no período, começando em 49,61 reais no dia 3, subindo para 51,11 reais no dia 5 e fechando em 50,56 reais no dia 6, sem registro de captações ou resgates em nenhum dos dias.
O patrimônio líquido do ETHY11 acompanhou essa variação, passando de 40,9 milhões de reais no dia 3 para 42,1 milhões no dia 5 e encerrando em 41,7 milhões no dia 6, enquanto o total da carteira seguiu movimento similar. O número de cotistas cresceu de 3.943 para 3.962 no dia 5, com uma pequena redução para 3.960 no dia seguinte.
Não houve movimentação de recursos no período analisado e as próximas atualizações do patrimônio líquido estão previstas para o dia seguinte em cada caso.