O informe diário do fundo ETHY11, referente aos dias 3, 4 e 5 de agosto de 2026, mostra a evolução do valor das cotas e do patrimônio líquido sem qualquer captação ou resgate registrado. A cota iniciou o período em 49,61 reais e subiu para 51,11 reais no último dia, com aumento gradual em cada data informada. O patrimônio líquido passou de 40,9 milhões de reais para 42,2 milhões de reais, enquanto o total da carteira acompanhou esse movimento, subindo de 42,1 milhões para 43,3 milhões de reais.
O número de cotistas do ETHY11 também registrou crescimento, passando de 3.943 para 3.962 ao longo dos três dias. Não houve movimentação financeira de entrada ou saída de recursos, o que manteve a estrutura do fundo estável durante o período analisado. A próxima data de divulgação do patrimônio líquido está prevista para o dia seguinte a cada competência.
Esses dados indicam uma valorização gradual das cotas do ETHY11 sem alterações no volume de investidores ou nos aportes, conforme as informações divulgadas pela gestora.