O informe diário do fundo ETHY11 traz os dados de performance para os dias 3 e 4 de agosto de 2026. No dia 3 a cota foi cotada em 49,60773653 reais, o patrimônio líquido atingiu 40.926.382,64 reais e o total da carteira ficou em 42.074.863,41 reais, com 3.943 cotistas. No dia 4 esses números subiram para 50,35784381 reais na cota, 41.545.221,15 reais no patrimônio líquido e 42.695.582,61 reais no total da carteira, totalizando 3.955 cotistas.
Não foram registrados captações ou resgates em nenhum dos dois dias. A data da próxima divulgação do patrimônio líquido é indicada para o dia seguinte em cada caso.