O documento divulgado pela gestora traz a composição da carteira do fundo ETHY11 referente ao mês de julho de 2026, com patrimônio líquido de 40.683.455,39 reais. O administrador responsável é a Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., e as informações foram enviadas à CVM.
A maior parte dos recursos, equivalente a 99,812% do patrimônio, está aplicada em investimentos no exterior por meio da XP Investimentos, com vigência iniciada em 31 de dezembro de 2050. Uma parcela menor, de 3,006%, encontra-se em cotas de outros fundos, enquanto disponibilidades em caixa representam 0,226% do total.
O relatório também detalha valores a pagar, como distribuição de rendimentos sobre cotas no valor de 1.096.532,38 reais, imposto de renda de 1.833.814,85 reais, além de despesas com taxa de gestão, auditoria e custódia. Há ainda pequenos valores a receber relacionados a anuidades e fiscalização da CVM.