O informe diário do fundo ETHY11, relativo ao dia 03 de agosto de 2026, apresenta os dados operacionais e patrimoniais da data, sem registrar captações ou resgates no período. O valor da cota ficou em 49,6077 reais, o patrimônio líquido alcançou 40.926.382,64 reais e o total da carteira foi de 42.074.863,41 reais.
O fundo contava com 3.943 cotistas naquele dia, sob administração da Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Essas informações refletem a situação do fundo no fechamento do dia 03, sem movimentações de entrada ou saída de recursos.
A próxima divulgação sobre o patrimônio líquido está marcada para o dia 04 de agosto de 2026.