O informe diário do ETHY11, fundo de índice de responsabilidade limitada com CNPJ 63.829.366/0001-98 e administrado pela HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., refere-se à competência de 01/04/2026 e detalha os dados diários de cotas, captações, resgates, patrimônio líquido, total de carteira e número de cotistas em dias específicos de abril de 2026.
A quota do ETHY11 variou entre 61,57 reais no dia 02 e 68,64 reais no dia 17, com o patrimônio líquido crescendo de cerca de 28,8 milhões de reais no dia 01 para 34,6 milhões no dia 23. Não houve resgates em nenhum dia, mas ocorreram captações em datas como 08 (630 mil reais), 10 (650 mil), 15 (674 mil), 17 (686 mil) e 23 (1,94 milhão), contribuindo para o aumento do total de carteira, que foi de 29,7 milhões para 34,9 milhões.
O número de cotistas subiu de 2.888 para 3.054 ao longo do período, com a próxima divulgação do patrimônio líquido prevista para 24/04/2026 no dia 23. Todos os dados indicam estabilidade sem cancelamentos reportados.