O documento apresenta o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do ETHY11, fundo ETF administrado pela HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., referente à competência de março de 2026. O ativo total soma R$ 60.786.254,77, com destaque para títulos e valores mobiliários livres de R$ 29.525.800,14, sendo R$ 28.671.557,66 em aplicações no exterior, além de cotas de fundos de renda fixa de R$ 854.242,48 e disponibilidades em moedas estrangeiras de R$ 89.674,16.
No passivo, o total é igual ao ativo, com patrimônio líquido de R$ 32.633.486,66, composto por capital social de R$ 34.382.102,99 representado por cotas de pessoas jurídicas e lucros acumulados de R$ 1.748.616,33. As obrigações exigíveis totalizam R$ 1.453.487,21, incluindo impostos a recolher de R$ 552.088,95, provisões para pagamentos de R$ 899.115,81 e taxa de administração de R$ 2.282,45.
As contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 55.225.557,42, principalmente rendas de títulos no exterior de R$ 17.290.642,47 e ajuste positivo ao valor de mercado de R$ 32.100.302,53, além de rendas de câmbio de R$ 5.819.853,32. As despesas operacionais somam R$ 59.139.790,22, com desvalorização de títulos no exterior de R$ 23.660.303,46, ajuste negativo ao valor de mercado de R$ 30.780.685,53 e desvalorização de câmbio de R$ 4.501.636,41, além de despesas administrativas de R$ 74.675,83.