O informe diário do fundo ETHY11, administrado pela HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com CNPJ 63.829.366/0001-98, refere-se à competência de 01/04/2026 e apresenta dados de vários dias úteis de abril. A quota variou entre R$ 61,57 no dia 02 e R$ 65,08 no dia 08, com o patrimônio líquido iniciando em R$ 28,8 milhões no dia 01 e alcançando R$ 31,4 milhões no dia 13.
Houve captações nos dias 08 (R$ 630.992,63) e 10 (R$ 649.857,92), sem resgates em nenhum dia listado. O total de carteira acompanhou o crescimento, passando de R$ 29,6 milhões no dia 01 para R$ 31,6 milhões no dia 13, refletindo a entrada de recursos.
O número de cotistas aumentou de 2.888 para 2.961 no período. As próximas divulgações de patrimônio líquido estão agendadas para datas como 02/04, 06/04 e outras conforme a tabela, com nota de que "C" significa cancelado para eventuais ajustes.