O informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada (CNPJ 63.829.366/0001-98) e administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., apresenta dados referentes aos dias 1, 2, 6, 7, 8 e 9 de abril de 2026. O patrimônio líquido variou entre R$ 28,016.614,76 (dia 2) e R$ 30.263.731,61 (dia 8), enquanto o total da carteira ficou entre R$ 28.826.348,44 e R$ 31.091.194,24 no mesmo período.
A cotação da quota oscilou de R$ 61,57497749 (dia 2) a R$ 65,08329378 (dia 8), sem captações ou resgates na maioria dos dias, exceto no dia 8, quando houve captação de R$ 630.992,63 e nenhum resgate. O número de cotistas cresceu de 2.888 para 2.936 no período analisado.
As próximas divulgações do patrimônio líquido estão programadas para 2/04, 6/04, 7/04, 8/04, 9/04 e 10/04 de 2026, conforme indicado na tabela.