O informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 63.829.366/0001-98 e administrador Hedge Investments, refere-se à competência de 01/04/2026 e apresenta dados para os dias 1 e 2 de abril.
No dia 1, a quota foi de R$ 63,433610190000, sem captações ou resgates, com patrimônio líquido de R$ 28.862.292,64, total de carteira em R$ 29.670.469,23 e 2.888 cotistas. A próxima divulgação do PL estava prevista para 02/04/2026.
No dia 2, a quota caiu para R$ 61,574977490000, ainda sem movimentações de captação ou resgate, resultando em patrimônio líquido de R$ 28.016.614,76, total de carteira de R$ 28.826.348,44 e 2.893 cotistas, com próxima informação do PL em 06/04/2026. O documento menciona "C = Cancelado" sem detalhes adicionais.