Informe diário · 05/11/2026

O informe diário do ETHY11 apresenta os dados dos dias 3, 4 e 5 de novembro de 2026. No último dia informado, o valor da cota era de R$ 55,61, o patrimônio líquido somava R$ 55,89 milhões e o total da carteira era de R$ 57,32 milhões. O fundo contava com 4.463 cotistas.

A cota passou de R$ 56,76 no dia 3 para R$ 59,18 no dia 4, recuando para R$ 55,61 no dia 5. Isso representa uma queda de aproximadamente 2,03% entre o primeiro e o último registro. O patrimônio líquido acompanhou essa oscilação: passou de R$ 57,04 milhões para R$ 59,47 milhões e encerrou o período em R$ 55,89 milhões.

Não houve captações nem resgates nos três dias apresentados. O número de cotistas passou de 4.457 para 4.463, um aumento líquido de seis participantes. O documento indica 6 de novembro de 2026 como a próxima data de informação do patrimônio líquido.