Informe diário · 16/04/2026
Referência 16/04/2026 · entregue 16/04/2026 21:09
Em uma linha
Patrimônio líquido subiu de R$ 28,86 milhões em 1º/04 para R$ 33,24 milhões em 16/04, sem resgates no período
Resumo
O informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 63.829.366/0001-98 e administrador Hedge Investments, apresenta dados de abril de 2026, de 1º a 16, com competência iniciada em 1º/04/2026. Não houve resgates em nenhum dia, mas ocorreram captações em 8/04 (R$ 630.992,63), 10/04 (R$ 649.857,92) e 15/04 (R$ 673.932,04).
A cota do ETHY11 variou entre R$ 61,57 (em 2/04) e R$ 67,39 (em 15/04), com tendência de alta ao longo do período. O patrimônio líquido cresceu de R$ 28,86 milhões em 1º/04 para R$ 33,24 milhões em 16/04, enquanto o total da carteira passou de R$ 29,67 milhões para R$ 33,38 milhões.
O número de cotistas aumentou de 2.888 para 3.016. As próximas divulgações de PL estão programadas dia a dia, como 17/04 para o dado de 16/04.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.