Informe diário · 10/04/2026
Referência 10/04/2026 · entregue 10/04/2026 22:24
Em uma linha
Sem resgates no período; captações de R$ 630.992,63 em 8 de abril e R$ 649.857,92 em 10 de abril
Resumo
O informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada (CNPJ 63.829.366/0001-98) e administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., cobre o período de 1º a 10 de abril de 2026. Não houve resgates em nenhum dia, com captações registradas apenas em 8 de abril (R$ 630.992,63) e 10 de abril (R$ 649.857,92).
A cota do ETHY11 variou entre R$ 61,57 (em 2 de abril) e R$ 65,08 (em 8 de abril), com o patrimônio líquido crescendo de R$ 28,86 milhões no dia 1º para R$ 30,87 milhões no dia 10. O total da carteira acompanhou essa tendência, passando de R$ 29,67 milhões para R$ 31,05 milhões.
O número de cotistas aumentou de 2.888 para 2.959 no período, e as próximas divulgações de patrimônio líquido estão programadas para os dias seguintes a cada data listada, como 2 de abril após o dia 1º e 13 de abril após o dia 10. A nota indica que "C" significa cancelado.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.