Informe diário · 07/04/2026
Referência 07/04/2026 · entregue 07/04/2026 20:50
Em uma linha
Cotistas somam 2.905 em 7 de abril, com patrimônio líquido de R$ 28.710.164,65
Resumo
O informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 63.829.366/0001-98 e administrador Hedge Investments, cobre os dias 1, 2, 6 e 7 de abril de 2026. Não houve captações nem resgates nesses dias, com todos os valores zerados.
No dia 1, a quota foi de R$ 63,43361019, o patrimônio líquido atingiu R$ 28.862.292,64 e a carteira total R$ 29.670.469,23, com 2.888 cotistas. No dia 2, a quota caiu para R$ 61,57497749, o patrimônio líquido para R$ 28.016.614,76 e a carteira para R$ 28.826.348,44, com 2.893 cotistas. Já no dia 6, houve recuperação, com quota em R$ 63,67282032, patrimônio de R$ 28.971.133,25 e carteira de R$ 29.780.676,23, totalizando 2.895 cotistas. No dia 7, a quota ajustou para R$ 63,09926296, patrimônio em R$ 28.710.164,65 e carteira de R$ 29.521.234,61, com 2.905 cotistas.
O número de cotistas mostrou leve aumento ao longo dos dias divulgados, enquanto o patrimônio líquido e a carteira variaram entre cerca de R$ 28 milhões e R$ 29,7 milhões. As próximas divulgações de patrimônio estão programadas para 2, 6, 7 e 8 de abril de 2026, respectivamente.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.