EQIR11 Cotação: R$ 7,95 Queda de 0,62%
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Queda de 0,62%R$ por cota · 03/11/2026 17:09 · B3
- DY 12m
- 15,10%
- P/VP
- 0,81
Ativos do EQIR11
- Ativos de crédito
- 31
- 31 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 96,1 mi
- Maior posição
- 8,0%
- do crédito
- 10 maiores
- 61,5%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 95,6 mi 96,6% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 3,39 mi 3,4% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | R$ 2,40 mi | 2,5% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 2,74 mi | 2,9% |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | R$ 3,26 mi | 3,4% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | R$ 3,29 mi | 3,4% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | R$ 3,37 mi | 3,5% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 4,20 mi | 4,4% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 4,31 mi | 4,5% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 4,47 mi | 4,7% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | R$ 4,71 mi | 4,9% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | R$ 5,20 mi | 5,4% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | R$ 5,91 mi | 6,2% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | R$ 6,16 mi | 6,4% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | R$ 6,30 mi | 6,6% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | R$ 7,10 mi | 7,4% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 7,23 mi | 7,5% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,1%
- Passivo total
- R$ 116 mil
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 93,9 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 22,4 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 116 mil | 0,1% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 107 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 106.591.592,11 |
| agosto de 2026 | R$ 104.844.893,95 |
| julho de 2026 | R$ 105.158.520,69 |
| junho de 2026 | R$ 104.742.474,20 |
| maio de 2026 | R$ 105.679.976,17 |
| abril de 2026 | R$ 105.874.548,72 |
| março de 2026 | R$ 105.446.458,12 |
| fevereiro de 2026 | R$ 105.412.762,04 |
| janeiro de 2026 | R$ 105.010.036,57 |
| dezembro de 2025 | R$ 104.817.507,69 |
| novembro de 2025 | R$ 104.549.109,89 |
| outubro de 2025 | R$ 104.265.002,30 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 9.110 |
| agosto de 2026 | 9.194 |
| julho de 2026 | 9.362 |
| junho de 2026 | 9.471 |
| maio de 2026 | 9.594 |
| abril de 2026 | 9.708 |
| março de 2026 | 9.782 |
| fevereiro de 2026 | 9.791 |
| janeiro de 2026 | 9.776 |
| dezembro de 2025 | 9.794 |
| novembro de 2025 | 9.813 |
| outubro de 2025 | 9.821 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.