EDGA11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO GALERIA RESPONSABILIADADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
14/10/2026 12:01
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 169,01 mi | 170,69 mi | 187,36 mi |
| Patrimônio líquido | 162,04 mi | 162,01 mi | 162,75 mi |
| Total dos passivos | 6,97 mi | 8,68 mi | 24,61 mi |
| Liquidez total | 1,76 mi | 2,11 mi | 1,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,12% | 5,08% | 13,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
169,01 mi
Ago/2026: 170,69 mi
Jul/2026: 187,36 mi
Patrimônio líquido
162,04 mi
Ago/2026: 162,01 mi
Jul/2026: 162,75 mi
Total dos passivos
6,97 mi
Ago/2026: 8,68 mi
Jul/2026: 24,61 mi
Liquidez total
1,76 mi
Ago/2026: 2,11 mi
Jul/2026: 1,64 mi
Índice de solvência
4,12%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 5,08%
Jul/2026: 13,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.812.055 | 3.812.055 | 3.812.055 |
| Número de cotistas | 3.445 | 3.458 | 3.477 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 42,51 | R$ 42,50 | R$ 42,69 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
Número de cotas emitidas
3.812.055
Ago/2026: 3.812.055
Jul/2026: 3.812.055
Número de cotistas
3.445
Ago/2026: 3.458
Jul/2026: 3.477
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 42,51
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 42,50
Jul/2026: R$ 42,69
P/VP
0,31
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,31
Jul/2026: 0,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,39 mi | 9,71 mi | 26,85 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
8,39 mi
Ago/2026: 9,71 mi
Jul/2026: 26,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
158,42 mi
Ago/2026: 158,42 mi
Jul/2026: 158,42 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
158,42 mi
100,00%
|
158,42 mi
100,00%
|
158,42 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
158,42 mi
100,00%
|
158,42 mi
100,00%
|
158,42 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
158,42 mi
100,00%
Ago/2026: 158,42 mi (100,00%)
Jul/2026: 158,42 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
158,42 mi
100,00%
Ago/2026: 158,42 mi (100,00%)
Jul/2026: 158,42 mi (100,00%)