EDGA11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO GALERIA RESPONSABILIADADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 14:21
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 179,73 mi | 179,43 mi | 179,11 mi |
| Patrimônio líquido | 178,67 mi | 178,38 mi | 178,07 mi |
| Total dos passivos | 1,06 mi | 1,05 mi | 1,05 mi |
| Liquidez total | 658.995,69 | 426.649,20 | 184.971,47 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,59% | 0,59% | 0,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
179,73 mi
Ago/2025: 179,43 mi
Jul/2025: 179,11 mi
Patrimônio líquido
178,67 mi
Ago/2025: 178,38 mi
Jul/2025: 178,07 mi
Total dos passivos
1,06 mi
Ago/2025: 1,05 mi
Jul/2025: 1,05 mi
Liquidez total
658.995,69
Ago/2025: 426.649,20
Jul/2025: 184.971,47
Índice de solvência
0,59%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,59%
Jul/2025: 0,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.812.055 | 3.812.055 | 3.812.055 |
| Número de cotistas | 3.896 | 3.949 | 3.994 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 46,87 | R$ 46,79 | R$ 46,71 |
Número de cotas emitidas
3.812.055
Ago/2025: 3.812.055
Jul/2025: 3.812.055
Número de cotistas
3.896
Ago/2025: 3.949
Jul/2025: 3.994
Valor patrimonial por cota
R$ 46,87
Ago/2025: R$ 46,79
Jul/2025: R$ 46,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,47 mi | 1,39 mi | 1,31 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,47 mi
Ago/2025: 1,39 mi
Jul/2025: 1,31 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
177,11 mi
Ago/2025: 177,11 mi
Jul/2025: 177,11 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
177,11 mi
100,00%
|
177,11 mi
100,00%
|
177,11 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
177,11 mi
100,00%
|
177,11 mi
100,00%
|
177,11 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
177,11 mi
100,00%
Ago/2025: 177,11 mi (100,00%)
Jul/2025: 177,11 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
177,11 mi
100,00%
Ago/2025: 177,11 mi (100,00%)
Jul/2025: 177,11 mi (100,00%)