EDGA11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO GALERIA RESPONSABILIADADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
17/09/2024 19:41
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 239,69 mi | 239,65 mi | 240,30 mi |
| Patrimônio líquido | 238,76 mi | 238,67 mi | 238,81 mi |
| Total dos passivos | 927.715,55 | 984.322,49 | 1,49 mi |
| Liquidez total | 1,83 mi | 1,92 mi | 2,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,39% | 0,41% | 0,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
239,69 mi
Jul/2024: 239,65 mi
Jun/2024: 240,30 mi
Patrimônio líquido
238,76 mi
Jul/2024: 238,67 mi
Jun/2024: 238,81 mi
Total dos passivos
927.715,55
Jul/2024: 984.322,49
Jun/2024: 1,49 mi
Liquidez total
1,83 mi
Jul/2024: 1,92 mi
Jun/2024: 2,68 mi
Índice de solvência
0,39%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,41%
Jun/2024: 0,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.812.055 | 3.812.055 | 3.812.055 |
| Número de cotistas | 4.526 | 4.616 | 4.677 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 62,63 | R$ 62,61 | R$ 62,65 |
Número de cotas emitidas
3.812.055
Jul/2024: 3.812.055
Jun/2024: 3.812.055
Número de cotistas
4.526
Jul/2024: 4.616
Jun/2024: 4.677
Valor patrimonial por cota
R$ 62,63
Jul/2024: R$ 62,61
Jun/2024: R$ 62,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 287.170,66 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,0753 |
| Contas a receber - Aluguéis | 599.974,51 | 566.278,60 | 543.767,71 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 287.170,66
Contas a receber - Aluguéis
599.974,51
Jul/2024: 566.278,60
Jun/2024: 543.767,71
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
236,31 mi
Jul/2024: 236,31 mi
Jun/2024: 236,31 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
236,31 mi
100,00%
|
236,31 mi
100,00%
|
236,31 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
236,31 mi
100,00%
|
236,31 mi
100,00%
|
236,31 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
236,31 mi
100,00%
Jul/2024: 236,31 mi (100,00%)
Jun/2024: 236,31 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
236,31 mi
100,00%
Jul/2024: 236,31 mi (100,00%)
Jun/2024: 236,31 mi (100,00%)