EDGA11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO GALERIA RESPONSABILIADADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
18/10/2024 20:06
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 239,41 mi | 239,69 mi | 239,65 mi |
| Patrimônio líquido | 238,47 mi | 238,76 mi | 238,67 mi |
| Total dos passivos | 931.020,60 | 927.715,55 | 984.322,49 |
| Liquidez total | 1,48 mi | 1,83 mi | 1,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,39% | 0,39% | 0,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
239,41 mi
Ago/2024: 239,69 mi
Jul/2024: 239,65 mi
Patrimônio líquido
238,47 mi
Ago/2024: 238,76 mi
Jul/2024: 238,67 mi
Total dos passivos
931.020,60
Ago/2024: 927.715,55
Jul/2024: 984.322,49
Liquidez total
1,48 mi
Ago/2024: 1,83 mi
Jul/2024: 1,92 mi
Índice de solvência
0,39%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,39%
Jul/2024: 0,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.812.055 | 3.812.055 | 3.812.055 |
| Número de cotistas | 4.456 | 4.526 | 4.616 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 62,56 | R$ 62,63 | R$ 62,61 |
Número de cotas emitidas
3.812.055
Ago/2024: 3.812.055
Jul/2024: 3.812.055
Número de cotistas
4.456
Ago/2024: 4.526
Jul/2024: 4.616
Valor patrimonial por cota
R$ 62,56
Ago/2024: R$ 62,63
Jul/2024: R$ 62,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 674.164,62 | 599.974,51 | 566.278,60 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
674.164,62
Ago/2024: 599.974,51
Jul/2024: 566.278,60
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
236,31 mi
Ago/2024: 236,31 mi
Jul/2024: 236,31 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
236,31 mi
100,00%
|
236,31 mi
100,00%
|
236,31 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
236,31 mi
100,00%
|
236,31 mi
100,00%
|
236,31 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
236,31 mi
100,00%
Ago/2024: 236,31 mi (100,00%)
Jul/2024: 236,31 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
236,31 mi
100,00%
Ago/2024: 236,31 mi (100,00%)
Jul/2024: 236,31 mi (100,00%)