EDGA11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO GALERIA RESPONSABILIADADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 23:18
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 240,98 mi | 235,30 mi | 235,42 mi |
| Patrimônio líquido | 239,02 mi | 233,66 mi | 233,75 mi |
| Total dos passivos | 1,96 mi | 1,64 mi | 1,67 mi |
| Liquidez total | 2,98 mi | 2,91 mi | 2,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 0,70% | 0,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
240,98 mi
Nov/2023: 235,30 mi
Out/2023: 235,42 mi
Patrimônio líquido
239,02 mi
Nov/2023: 233,66 mi
Out/2023: 233,75 mi
Total dos passivos
1,96 mi
Nov/2023: 1,64 mi
Out/2023: 1,67 mi
Liquidez total
2,98 mi
Nov/2023: 2,91 mi
Out/2023: 2,97 mi
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,70%
Out/2023: 0,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.812.055 | 3.812.055 | 3.812.055 |
| Número de cotistas | 5.148 | 5.194 | 5.260 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 62,70 | R$ 61,30 | R$ 61,32 |
Número de cotas emitidas
3.812.055
Nov/2023: 3.812.055
Out/2023: 3.812.055
Número de cotistas
5.148
Nov/2023: 5.194
Out/2023: 5.260
Valor patrimonial por cota
R$ 62,70
Nov/2023: R$ 61,30
Out/2023: R$ 61,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 298.483,35 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0783 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 847.216,28 | 952.360,37 | 991.734,68 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
298.483,35
└─ Por cota
R$ 0,0783
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
847.216,28
Nov/2023: 952.360,37
Out/2023: 991.734,68
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
236,31 mi
Nov/2023: 230,64 mi
Out/2023: 230,64 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
236,31 mi
100,00%
|
230,64 mi
100,00%
|
230,64 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
236,31 mi
100,00%
|
230,64 mi
100,00%
|
230,64 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
236,31 mi
100,00%
Nov/2023: 230,64 mi (100,00%)
Out/2023: 230,64 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
236,31 mi
100,00%
Nov/2023: 230,64 mi (100,00%)
Out/2023: 230,64 mi (100,00%)