EDGA11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO GALERIA RESPONSABILIADADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 20:25
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 235,41 mi | 235,40 mi | 235,01 mi |
| Patrimônio líquido | 233,41 mi | 233,44 mi | 233,46 mi |
| Total dos passivos | 2,00 mi | 1,97 mi | 1,54 mi |
| Liquidez total | 2,93 mi | 2,86 mi | 2,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 0,84% | 0,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
235,41 mi
Ago/2023: 235,40 mi
Jul/2023: 235,01 mi
Patrimônio líquido
233,41 mi
Ago/2023: 233,44 mi
Jul/2023: 233,46 mi
Total dos passivos
2,00 mi
Ago/2023: 1,97 mi
Jul/2023: 1,54 mi
Liquidez total
2,93 mi
Ago/2023: 2,86 mi
Jul/2023: 2,41 mi
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,84%
Jul/2023: 0,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.812.055 | 3.812.055 | 3.812.055 |
| Número de cotistas | 5.389 | 5.471 | 5.571 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 61,23 | R$ 61,24 | R$ 61,24 |
Número de cotas emitidas
3.812.055
Ago/2023: 3.812.055
Jul/2023: 3.812.055
Número de cotistas
5.389
Ago/2023: 5.471
Jul/2023: 5.571
Valor patrimonial por cota
R$ 61,23
Ago/2023: R$ 61,24
Jul/2023: R$ 61,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 337.208,76 | 322.411,99 | 289.990,85 |
| └─ Por cota | R$ 0,0885 | R$ 0,0846 | R$ 0,0761 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,02 mi | 1,06 mi | 1,10 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
337.208,76
└─ Por cota
R$ 0,0885
Ago/2023: 322.411,99
Jul/2023: 289.990,85
Contas a receber - Aluguéis
1,02 mi
Ago/2023: 1,06 mi
Jul/2023: 1,10 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
230,64 mi
Ago/2023: 230,64 mi
Jul/2023: 230,64 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
230,64 mi
100,00%
|
230,64 mi
100,00%
|
230,64 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
230,64 mi
100,00%
|
230,64 mi
100,00%
|
230,64 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
230,64 mi
100,00%
Ago/2023: 230,64 mi (100,00%)
Jul/2023: 230,64 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
230,64 mi
100,00%
Ago/2023: 230,64 mi (100,00%)
Jul/2023: 230,64 mi (100,00%)