EDGA11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO GALERIA RESPONSABILIADADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
17/07/2023 21:05
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 235,01 mi | 235,09 mi | 235,37 mi |
| Patrimônio líquido | 233,49 mi | 233,50 mi | 233,50 mi |
| Total dos passivos | 1,52 mi | 1,59 mi | 1,87 mi |
| Liquidez total | 2,37 mi | 2,40 mi | 2,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,65% | 0,67% | 0,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
235,01 mi
Mai/2023: 235,09 mi
Abr/2023: 235,37 mi
Patrimônio líquido
233,49 mi
Mai/2023: 233,50 mi
Abr/2023: 233,50 mi
Total dos passivos
1,52 mi
Mai/2023: 1,59 mi
Abr/2023: 1,87 mi
Liquidez total
2,37 mi
Mai/2023: 2,40 mi
Abr/2023: 2,65 mi
Índice de solvência
0,65%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 0,67%
Abr/2023: 0,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.812.055 | 3.812.055 | 3.812.055 |
| Número de cotistas | 5.672 | 5.729 | 5.752 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 61,25 | R$ 61,25 | R$ 61,25 |
Número de cotas emitidas
3.812.055
Mai/2023: 3.812.055
Abr/2023: 3.812.055
Número de cotistas
5.672
Mai/2023: 5.729
Abr/2023: 5.752
Valor patrimonial por cota
R$ 61,25
Mai/2023: R$ 61,25
Abr/2023: R$ 61,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 260.734,12 | 304.783,67 | 566.689,20 |
| └─ Por cota | R$ 0,0684 | R$ 0,0800 | R$ 0,1487 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,14 mi | 1,17 mi | 1,21 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
260.734,12
└─ Por cota
R$ 0,0684
Mai/2023: 304.783,67
Abr/2023: 566.689,20
Contas a receber - Aluguéis
1,14 mi
Mai/2023: 1,17 mi
Abr/2023: 1,21 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
230,64 mi
Mai/2023: 230,64 mi
Abr/2023: 230,64 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
230,64 mi
100,00%
|
230,64 mi
100,00%
|
230,64 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
230,64 mi
100,00%
|
230,64 mi
100,00%
|
230,64 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
230,64 mi
100,00%
Mai/2023: 230,64 mi (100,00%)
Abr/2023: 230,64 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
230,64 mi
100,00%
Mai/2023: 230,64 mi (100,00%)
Abr/2023: 230,64 mi (100,00%)