EDGA11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO GALERIA RESPONSABILIADADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 22:22
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 235,30 mi | 235,42 mi | 235,41 mi |
| Patrimônio líquido | 233,66 mi | 233,75 mi | 233,41 mi |
| Total dos passivos | 1,64 mi | 1,67 mi | 2,00 mi |
| Liquidez total | 2,91 mi | 2,97 mi | 2,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,70% | 0,71% | 0,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
235,30 mi
Out/2023: 235,42 mi
Set/2023: 235,41 mi
Patrimônio líquido
233,66 mi
Out/2023: 233,75 mi
Set/2023: 233,41 mi
Total dos passivos
1,64 mi
Out/2023: 1,67 mi
Set/2023: 2,00 mi
Liquidez total
2,91 mi
Out/2023: 2,97 mi
Set/2023: 2,93 mi
Índice de solvência
0,70%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,71%
Set/2023: 0,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.812.055 | 3.812.055 | 3.812.055 |
| Número de cotistas | 5.194 | 5.260 | 5.389 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 61,30 | R$ 61,32 | R$ 61,23 |
Número de cotas emitidas
3.812.055
Out/2023: 3.812.055
Set/2023: 3.812.055
Número de cotistas
5.194
Out/2023: 5.260
Set/2023: 5.389
Valor patrimonial por cota
R$ 61,30
Out/2023: R$ 61,32
Set/2023: R$ 61,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 337.208,76 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,0885 |
| Contas a receber - Aluguéis | 952.360,37 | 991.734,68 | 1,02 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 337.208,76
Contas a receber - Aluguéis
952.360,37
Out/2023: 991.734,68
Set/2023: 1,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
230,64 mi
Out/2023: 230,64 mi
Set/2023: 230,64 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
230,64 mi
100,00%
|
230,64 mi
100,00%
|
230,64 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
230,64 mi
100,00%
|
230,64 mi
100,00%
|
230,64 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
230,64 mi
100,00%
Out/2023: 230,64 mi (100,00%)
Set/2023: 230,64 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
230,64 mi
100,00%
Out/2023: 230,64 mi (100,00%)
Set/2023: 230,64 mi (100,00%)