EDGA11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO GALERIA RESPONSABILIADADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 21:57
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 235,01 mi | 235,01 mi | 235,09 mi |
| Patrimônio líquido | 233,46 mi | 233,49 mi | 233,50 mi |
| Total dos passivos | 1,54 mi | 1,52 mi | 1,59 mi |
| Liquidez total | 2,41 mi | 2,37 mi | 2,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,66% | 0,65% | 0,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
235,01 mi
Jun/2023: 235,01 mi
Mai/2023: 235,09 mi
Patrimônio líquido
233,46 mi
Jun/2023: 233,49 mi
Mai/2023: 233,50 mi
Total dos passivos
1,54 mi
Jun/2023: 1,52 mi
Mai/2023: 1,59 mi
Liquidez total
2,41 mi
Jun/2023: 2,37 mi
Mai/2023: 2,40 mi
Índice de solvência
0,66%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 0,65%
Mai/2023: 0,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.812.055 | 3.812.055 | 3.812.055 |
| Número de cotistas | 5.571 | 5.672 | 5.729 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 61,24 | R$ 61,25 | R$ 61,25 |
Número de cotas emitidas
3.812.055
Jun/2023: 3.812.055
Mai/2023: 3.812.055
Número de cotistas
5.571
Jun/2023: 5.672
Mai/2023: 5.729
Valor patrimonial por cota
R$ 61,24
Jun/2023: R$ 61,25
Mai/2023: R$ 61,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 289.990,85 | 260.734,12 | 304.783,67 |
| └─ Por cota | R$ 0,0761 | R$ 0,0684 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,10 mi | 1,14 mi | 1,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
289.990,85
└─ Por cota
R$ 0,0761
Jun/2023: 260.734,12
Mai/2023: 304.783,67
Contas a receber - Aluguéis
1,10 mi
Jun/2023: 1,14 mi
Mai/2023: 1,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
230,64 mi
Jun/2023: 230,64 mi
Mai/2023: 230,64 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
230,64 mi
100,00%
|
230,64 mi
100,00%
|
230,64 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
230,64 mi
100,00%
|
230,64 mi
100,00%
|
230,64 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
230,64 mi
100,00%
Jun/2023: 230,64 mi (100,00%)
Mai/2023: 230,64 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
230,64 mi
100,00%
Jun/2023: 230,64 mi (100,00%)
Mai/2023: 230,64 mi (100,00%)