EDGA11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO GALERIA RESPONSABILIADADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 21:36
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 254,01 mi | 254,04 mi | 254,14 mi |
| Patrimônio líquido | 252,18 mi | 252,19 mi | 252,21 mi |
| Total dos passivos | 1,83 mi | 1,84 mi | 1,93 mi |
| Liquidez total | 2,12 mi | 2,03 mi | 1,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,72% | 0,73% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
254,01 mi
Ago/2022: 254,04 mi
Jul/2022: 254,14 mi
Patrimônio líquido
252,18 mi
Ago/2022: 252,19 mi
Jul/2022: 252,21 mi
Total dos passivos
1,83 mi
Ago/2022: 1,84 mi
Jul/2022: 1,93 mi
Liquidez total
2,12 mi
Ago/2022: 2,03 mi
Jul/2022: 1,92 mi
Índice de solvência
0,72%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 0,73%
Jul/2022: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.812.055 | 3.812.055 | 3.812.055 |
| Número de cotistas | 6.243 | 6.285 | 6.312 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 66,15 | R$ 66,16 | R$ 66,16 |
Número de cotas emitidas
3.812.055
Ago/2022: 3.812.055
Jul/2022: 3.812.055
Número de cotistas
6.243
Ago/2022: 6.285
Jul/2022: 6.312
Valor patrimonial por cota
R$ 66,15
Ago/2022: R$ 66,16
Jul/2022: R$ 66,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 397.565,04 | 298.948,12 | 356.015,29 |
| └─ Por cota | R$ 0,1043 | R$ 0,0784 | R$ 0,0934 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,69 mi | 1,70 mi | 1,80 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
397.565,04
└─ Por cota
R$ 0,1043
Ago/2022: 298.948,12
Jul/2022: 356.015,29
Contas a receber - Aluguéis
1,69 mi
Ago/2022: 1,70 mi
Jul/2022: 1,80 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
248,96 mi
Ago/2022: 248,96 mi
Jul/2022: 248,96 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
248,96 mi
100,00%
|
248,96 mi
100,00%
|
248,96 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
248,96 mi
100,00%
|
248,96 mi
100,00%
|
248,96 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
248,96 mi
100,00%
Ago/2022: 248,96 mi (100,00%)
Jul/2022: 248,96 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
248,96 mi
100,00%
Ago/2022: 248,96 mi (100,00%)
Jul/2022: 248,96 mi (100,00%)