EDGA11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO GALERIA RESPONSABILIADADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 20:29
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 301,86 mi | 301,87 mi | 301,74 mi |
| Patrimônio líquido | 300,27 mi | 300,40 mi | 300,25 mi |
| Total dos passivos | 1,59 mi | 1,47 mi | 1,49 mi |
| Liquidez total | 1,55 mi | 1,30 mi | 1,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,53% | 0,49% | 0,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
301,86 mi
Ago/2021: 301,87 mi
Jul/2021: 301,74 mi
Patrimônio líquido
300,27 mi
Ago/2021: 300,40 mi
Jul/2021: 300,25 mi
Total dos passivos
1,59 mi
Ago/2021: 1,47 mi
Jul/2021: 1,49 mi
Liquidez total
1,55 mi
Ago/2021: 1,30 mi
Jul/2021: 1,15 mi
Índice de solvência
0,53%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 0,49%
Jul/2021: 0,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.812.055 | 3.812.055 | 3.812.055 |
| Número de cotistas | 7.182 | 7.328 | 7.313 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 78,77 | R$ 78,80 | R$ 78,76 |
Número de cotas emitidas
3.812.055
Ago/2021: 3.812.055
Jul/2021: 3.812.055
Número de cotistas
7.182
Ago/2021: 7.328
Jul/2021: 7.313
Valor patrimonial por cota
R$ 78,77
Ago/2021: R$ 78,80
Jul/2021: R$ 78,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,09 mi | 967.250,00 | 963.391,04 |
| └─ Por cota | R$ 0,2850 | R$ 0,2537 | R$ 0,2527 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,35 mi | 2,43 mi | 2,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,2850
Ago/2021: 967.250,00
Jul/2021: 963.391,04
Contas a receber - Aluguéis
2,35 mi
Ago/2021: 2,43 mi
Jul/2021: 2,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
296,40 mi
Ago/2021: 296,40 mi
Jul/2021: 296,40 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
296,40 mi
100,00%
|
296,40 mi
100,00%
|
296,40 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
296,40 mi
100,00%
|
296,40 mi
100,00%
|
296,40 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
296,40 mi
100,00%
Ago/2021: 296,40 mi (100,00%)
Jul/2021: 296,40 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
296,40 mi
100,00%
Ago/2021: 296,40 mi (100,00%)
Jul/2021: 296,40 mi (100,00%)