EDGA11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO GALERIA RESPONSABILIADADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
15/11/2021 16:32
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 301,73 mi | 301,86 mi | 301,87 mi |
| Patrimônio líquido | 300,15 mi | 300,27 mi | 300,40 mi |
| Total dos passivos | 1,58 mi | 1,59 mi | 1,47 mi |
| Liquidez total | 1,59 mi | 1,55 mi | 1,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,52% | 0,53% | 0,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
301,73 mi
Set/2021: 301,86 mi
Ago/2021: 301,87 mi
Patrimônio líquido
300,15 mi
Set/2021: 300,27 mi
Ago/2021: 300,40 mi
Total dos passivos
1,58 mi
Set/2021: 1,59 mi
Ago/2021: 1,47 mi
Liquidez total
1,59 mi
Set/2021: 1,55 mi
Ago/2021: 1,30 mi
Índice de solvência
0,52%
Passivos / Ativo
Set/2021: 0,53%
Ago/2021: 0,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.812.055 | 3.812.055 | 3.812.055 |
| Número de cotistas | 7.076 | 7.182 | 7.328 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 78,74 | R$ 78,77 | R$ 78,80 |
Número de cotas emitidas
3.812.055
Set/2021: 3.812.055
Ago/2021: 3.812.055
Número de cotistas
7.076
Set/2021: 7.182
Ago/2021: 7.328
Valor patrimonial por cota
R$ 78,74
Set/2021: R$ 78,77
Ago/2021: R$ 78,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,09 mi | 1,09 mi | 967.250,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,2856 | R$ 0,2850 | R$ 0,2537 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,35 mi | 2,35 mi | 2,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,2856
Set/2021: 1,09 mi
Ago/2021: 967.250,00
Contas a receber - Aluguéis
2,35 mi
Set/2021: 2,35 mi
Ago/2021: 2,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
296,40 mi
Set/2021: 296,40 mi
Ago/2021: 296,40 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
296,40 mi
100,00%
|
296,40 mi
100,00%
|
296,40 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
296,40 mi
100,00%
|
296,40 mi
100,00%
|
296,40 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
296,40 mi
100,00%
Set/2021: 296,40 mi (100,00%)
Ago/2021: 296,40 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
296,40 mi
100,00%
Set/2021: 296,40 mi (100,00%)
Ago/2021: 296,40 mi (100,00%)