EDGA11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO GALERIA RESPONSABILIADADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
20/10/2020 23:08
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 301,47 mi | 302,20 mi | 303,12 mi |
| Patrimônio líquido | 300,28 mi | 300,49 mi | 300,71 mi |
| Total dos passivos | 1,19 mi | 1,71 mi | 2,41 mi |
| Liquidez total | 2,23 mi | 2,04 mi | 2,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,39% | 0,57% | 0,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
301,47 mi
Ago/2020: 302,20 mi
Jul/2020: 303,12 mi
Patrimônio líquido
300,28 mi
Ago/2020: 300,49 mi
Jul/2020: 300,71 mi
Total dos passivos
1,19 mi
Ago/2020: 1,71 mi
Jul/2020: 2,41 mi
Liquidez total
2,23 mi
Ago/2020: 2,04 mi
Jul/2020: 2,42 mi
Índice de solvência
0,39%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 0,57%
Jul/2020: 0,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.812.055 | 3.812.055 | 3.812.055 |
| Número de cotistas | 7.884 | 7.680 | 7.313 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 78,77 | R$ 78,83 | R$ 78,88 |
Número de cotas emitidas
3.812.055
Ago/2020: 3.812.055
Jul/2020: 3.812.055
Número de cotistas
7.884
Ago/2020: 7.680
Jul/2020: 7.313
Valor patrimonial por cota
R$ 78,77
Ago/2020: R$ 78,83
Jul/2020: R$ 78,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 887.228,99 | 1,08 mi | 2,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,2327 | R$ 0,2824 | R$ 0,5481 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,14 mi | 2,55 mi | 3,21 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
887.228,99
└─ Por cota
R$ 0,2327
Ago/2020: 1,08 mi
Jul/2020: 2,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,14 mi
Ago/2020: 2,55 mi
Jul/2020: 3,21 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
295,90 mi
Ago/2020: 295,90 mi
Jul/2020: 295,90 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
295,90 mi
100,00%
|
295,90 mi
100,00%
|
295,90 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
295,90 mi
100,00%
|
295,90 mi
100,00%
|
295,90 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
295,90 mi
100,00%
Ago/2020: 295,90 mi (100,00%)
Jul/2020: 295,90 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
295,90 mi
100,00%
Ago/2020: 295,90 mi (100,00%)
Jul/2020: 295,90 mi (100,00%)