EDGA11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO GALERIA RESPONSABILIADADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2019
Entrega
13/09/2019 17:46
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 327,78 mi | 327,73 mi | 328,07 mi |
| Patrimônio líquido | 326,65 mi | 326,41 mi | 326,35 mi |
| Total dos passivos | 1,13 mi | 1,33 mi | 1,72 mi |
| Liquidez total | 1,36 mi | 1,34 mi | 1,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,35% | 0,40% | 0,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
327,78 mi
Jul/2019: 327,73 mi
Jun/2019: 328,07 mi
Patrimônio líquido
326,65 mi
Jul/2019: 326,41 mi
Jun/2019: 326,35 mi
Total dos passivos
1,13 mi
Jul/2019: 1,33 mi
Jun/2019: 1,72 mi
Liquidez total
1,36 mi
Jul/2019: 1,34 mi
Jun/2019: 1,83 mi
Índice de solvência
0,35%
Passivos / Ativo
Jul/2019: 0,40%
Jun/2019: 0,53%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.812.055 | 3.812.055 | 3.812.055 |
| Número de cotistas | 5.614 | 5.446 | 5.468 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,69 | R$ 85,63 | R$ 85,61 |
Número de cotas emitidas
3.812.055
Jul/2019: 3.812.055
Jun/2019: 3.812.055
Número de cotistas
5.614
Jul/2019: 5.446
Jun/2019: 5.468
Valor patrimonial por cota
R$ 85,69
Jul/2019: R$ 85,63
Jun/2019: R$ 85,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 691.494,29 | 880.528,02 | 1,33 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1814 | R$ 0,2310 | R$ 0,3488 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,02 mi | 3,01 mi | 2,97 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
691.494,29
└─ Por cota
R$ 0,1814
Jul/2019: 880.528,02
Jun/2019: 1,33 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,02 mi
Jul/2019: 3,01 mi
Jun/2019: 2,97 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2019: 0,00
Jun/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
322,40 mi
Jul/2019: 322,40 mi
Jun/2019: 322,40 mi
| Tipo de ativo | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
322,40 mi
100,00%
|
322,40 mi
100,00%
|
322,40 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
322,40 mi
100,00%
|
322,40 mi
100,00%
|
322,40 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
322,40 mi
100,00%
Jul/2019: 322,40 mi (100,00%)
Jun/2019: 322,40 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
322,40 mi
100,00%
Jul/2019: 322,40 mi (100,00%)
Jun/2019: 322,40 mi (100,00%)