EDGA11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO GALERIA RESPONSABILIADADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 18:47
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 328,34 mi | 327,78 mi | 327,73 mi |
| Patrimônio líquido | 326,77 mi | 326,65 mi | 326,41 mi |
| Total dos passivos | 1,58 mi | 1,13 mi | 1,33 mi |
| Liquidez total | 1,51 mi | 1,36 mi | 1,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,48% | 0,35% | 0,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
328,34 mi
Ago/2019: 327,78 mi
Jul/2019: 327,73 mi
Patrimônio líquido
326,77 mi
Ago/2019: 326,65 mi
Jul/2019: 326,41 mi
Total dos passivos
1,58 mi
Ago/2019: 1,13 mi
Jul/2019: 1,33 mi
Liquidez total
1,51 mi
Ago/2019: 1,36 mi
Jul/2019: 1,34 mi
Índice de solvência
0,48%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 0,35%
Jul/2019: 0,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.812.055 | 3.812.055 | 3.812.055 |
| Número de cotistas | 5.630 | 5.614 | 5.446 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,72 | R$ 85,69 | R$ 85,63 |
Número de cotas emitidas
3.812.055
Ago/2019: 3.812.055
Jul/2019: 3.812.055
Número de cotistas
5.630
Ago/2019: 5.614
Jul/2019: 5.446
Valor patrimonial por cota
R$ 85,72
Ago/2019: R$ 85,69
Jul/2019: R$ 85,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,22 mi | 691.494,29 | 880.528,02 |
| └─ Por cota | R$ 0,3204 | R$ 0,1814 | R$ 0,2310 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,46 mi | 3,02 mi | 3,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,3204
Ago/2019: 691.494,29
Jul/2019: 880.528,02
Contas a receber - Aluguéis
3,46 mi
Ago/2019: 3,02 mi
Jul/2019: 3,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
322,40 mi
Ago/2019: 322,40 mi
Jul/2019: 322,40 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
322,40 mi
100,00%
|
322,40 mi
100,00%
|
322,40 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
322,40 mi
100,00%
|
322,40 mi
100,00%
|
322,40 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
322,40 mi
100,00%
Ago/2019: 322,40 mi (100,00%)
Jul/2019: 322,40 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
322,40 mi
100,00%
Ago/2019: 322,40 mi (100,00%)
Jul/2019: 322,40 mi (100,00%)