EDGA11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO GALERIA RESPONSABILIADADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2018
Entrega
15/10/2018 18:24
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 313,12 mi | 313,30 mi | 312,28 mi |
| Patrimônio líquido | 310,79 mi | 310,68 mi | 310,56 mi |
| Total dos passivos | 2,33 mi | 2,63 mi | 1,72 mi |
| Liquidez total | 2,88 mi | 3,21 mi | 2,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,74% | 0,84% | 0,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
313,12 mi
Ago/2018: 313,30 mi
Jul/2018: 312,28 mi
Patrimônio líquido
310,79 mi
Ago/2018: 310,68 mi
Jul/2018: 310,56 mi
Total dos passivos
2,33 mi
Ago/2018: 2,63 mi
Jul/2018: 1,72 mi
Liquidez total
2,88 mi
Ago/2018: 3,21 mi
Jul/2018: 2,11 mi
Índice de solvência
0,74%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 0,84%
Jul/2018: 0,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.812.055 | 3.812.055 | 3.812.055 |
| Número de cotistas | 5.042 | 4.998 | 4.897 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 81,53 | R$ 81,50 | R$ 81,47 |
Número de cotas emitidas
3.812.055
Ago/2018: 3.812.055
Jul/2018: 3.812.055
Número de cotistas
5.042
Ago/2018: 4.998
Jul/2018: 4.897
Valor patrimonial por cota
R$ 81,53
Ago/2018: R$ 81,50
Jul/2018: R$ 81,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,85 mi | 2,08 mi | 1,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4842 | R$ 0,5455 | R$ 0,2928 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,92 mi | 1,71 mi | 1,74 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,85 mi
└─ Por cota
R$ 0,4842
Ago/2018: 2,08 mi
Jul/2018: 1,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,92 mi
Ago/2018: 1,71 mi
Jul/2018: 1,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
307,80 mi
Ago/2018: 307,80 mi
Jul/2018: 307,80 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
307,80 mi
100,00%
|
307,80 mi
100,00%
|
307,80 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
307,80 mi
100,00%
|
307,80 mi
100,00%
|
307,80 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
307,80 mi
100,00%
Ago/2018: 307,80 mi (100,00%)
Jul/2018: 307,80 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
307,80 mi
100,00%
Ago/2018: 307,80 mi (100,00%)
Jul/2018: 307,80 mi (100,00%)