EDGA11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO GALERIA RESPONSABILIADADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2017
Entrega
15/09/2017 13:37
Agosto/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 321,16 mi | 320,92 mi | 320,93 mi |
| Patrimônio líquido | 319,47 mi | 319,42 mi | 319,26 mi |
| Total dos passivos | 1,69 mi | 1,50 mi | 1,67 mi |
| Liquidez total | 2,22 mi | 1,92 mi | 2,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,53% | 0,47% | 0,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
321,16 mi
Jul/2017: 320,92 mi
Jun/2017: 320,93 mi
Patrimônio líquido
319,47 mi
Jul/2017: 319,42 mi
Jun/2017: 319,26 mi
Total dos passivos
1,69 mi
Jul/2017: 1,50 mi
Jun/2017: 1,67 mi
Liquidez total
2,22 mi
Jul/2017: 1,92 mi
Jun/2017: 2,08 mi
Índice de solvência
0,53%
Passivos / Ativo
Jul/2017: 0,47%
Jun/2017: 0,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2017: -
Jun/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.812.055 | 3.812.055 | 3.812.055 |
| Número de cotistas | 4.410 | 4.247 | 4.020 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,81 | R$ 83,79 | R$ 83,75 |
Número de cotas emitidas
3.812.055
Jul/2017: 3.812.055
Jun/2017: 3.812.055
Número de cotistas
4.410
Jul/2017: 4.247
Jun/2017: 4.020
Valor patrimonial por cota
R$ 83,81
Jul/2017: R$ 83,79
Jun/2017: R$ 83,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 930.646,13 | 698.578,16 | 874.171,69 |
| └─ Por cota | R$ 0,2441 | R$ 0,1833 | R$ 0,2293 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,23 mi | 1,23 mi | 1,03 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
930.646,13
└─ Por cota
R$ 0,2441
Jul/2017: 698.578,16
Jun/2017: 874.171,69
Contas a receber - Aluguéis
1,23 mi
Jul/2017: 1,23 mi
Jun/2017: 1,03 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2017: 0,00
Jun/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
317,50 mi
Jul/2017: 317,50 mi
Jun/2017: 317,50 mi
| Tipo de ativo | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
317,50 mi
100,00%
|
317,50 mi
100,00%
|
317,50 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
317,50 mi
100,00%
|
317,50 mi
100,00%
|
317,50 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
317,50 mi
100,00%
Jul/2017: 317,50 mi (100,00%)
Jun/2017: 317,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
317,50 mi
100,00%
Jul/2017: 317,50 mi (100,00%)
Jun/2017: 317,50 mi (100,00%)