EDGA11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO GALERIA RESPONSABILIADADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2017
Entrega
11/10/2017 09:11
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 320,49 mi | 321,16 mi | 320,92 mi |
| Patrimônio líquido | 319,53 mi | 319,47 mi | 319,42 mi |
| Total dos passivos | 958.602,73 | 1,69 mi | 1,50 mi |
| Liquidez total | 1,65 mi | 2,22 mi | 1,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,30% | 0,53% | 0,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
320,49 mi
Ago/2017: 321,16 mi
Jul/2017: 320,92 mi
Patrimônio líquido
319,53 mi
Ago/2017: 319,47 mi
Jul/2017: 319,42 mi
Total dos passivos
958.602,73
Ago/2017: 1,69 mi
Jul/2017: 1,50 mi
Liquidez total
1,65 mi
Ago/2017: 2,22 mi
Jul/2017: 1,92 mi
Índice de solvência
0,30%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 0,53%
Jul/2017: 0,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.812.055 | 3.812.055 | 3.812.055 |
| Número de cotistas | 4.410 | 4.410 | 4.247 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,82 | R$ 83,81 | R$ 83,79 |
Número de cotas emitidas
3.812.055
Ago/2017: 3.812.055
Jul/2017: 3.812.055
Número de cotistas
4.410
Ago/2017: 4.410
Jul/2017: 4.247
Valor patrimonial por cota
R$ 83,82
Ago/2017: R$ 83,81
Jul/2017: R$ 83,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 150.099,45 | 930.646,13 | 698.578,16 |
| └─ Por cota | R$ 0,0394 | R$ 0,2441 | R$ 0,1833 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,17 mi | 1,23 mi | 1,23 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
150.099,45
└─ Por cota
R$ 0,0394
Ago/2017: 930.646,13
Jul/2017: 698.578,16
Contas a receber - Aluguéis
1,17 mi
Ago/2017: 1,23 mi
Jul/2017: 1,23 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2017: 0,00
Jul/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
317,50 mi
Ago/2017: 317,50 mi
Jul/2017: 317,50 mi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
317,50 mi
100,00%
|
317,50 mi
100,00%
|
317,50 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
317,50 mi
100,00%
|
317,50 mi
100,00%
|
317,50 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
317,50 mi
100,00%
Ago/2017: 317,50 mi (100,00%)
Jul/2017: 317,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
317,50 mi
100,00%
Ago/2017: 317,50 mi (100,00%)
Jul/2017: 317,50 mi (100,00%)