EDGA11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO GALERIA RESPONSABILIADADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2017
Entrega
15/03/2017 17:09
Fevereiro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Ativo | 321,15 mi | 321,84 mi |
| Patrimônio líquido | 319,20 mi | 319,16 mi |
| Total dos passivos | 1,94 mi | 2,68 mi |
| Liquidez total | 2,04 mi | 2,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,61% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
321,15 mi
Jan/2017: 321,84 mi
Patrimônio líquido
319,20 mi
Jan/2017: 319,16 mi
Total dos passivos
1,94 mi
Jan/2017: 2,68 mi
Liquidez total
2,04 mi
Jan/2017: 2,83 mi
Índice de solvência
0,61%
Passivos / Ativo
Jan/2017: 0,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.812.055 | 3.812.055 |
| Número de cotistas | 3.901 | 3.931 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,74 | R$ 83,72 |
Número de cotas emitidas
3.812.055
Jan/2017: 3.812.055
Número de cotistas
3.901
Jan/2017: 3.931
Valor patrimonial por cota
R$ 83,74
Jan/2017: R$ 83,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,12 mi | 1,78 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,2933 | R$ 0,4664 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,09 mi | 1,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,2933
Jan/2017: 1,78 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,09 mi
Jan/2017: 1,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
317,50 mi
Jan/2017: 317,50 mi
| Tipo de ativo | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Imóveis acabados |
317,50 mi
100,00%
|
317,50 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
317,50 mi
100,00%
|
317,50 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
317,50 mi
100,00%
Jan/2017: 317,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
317,50 mi
100,00%
Jan/2017: 317,50 mi (100,00%)